SDモジュールのトランザクションは、<受注> → <出荷> → <請求> という3つのメインプロセスの順番に流れていきます。
このとき、<受注> → <出荷> → <請求>と、伝票の内容が引き継がれていく必要があります。（出荷伝票や請求伝票を登録するたびに、都度マニュアルで得意先・品目・数量などを入力していては、入力ミスも発生しますし、手間が半端ないですからね）
伝票の内容を引き継ぐために、SDモジュールには「コピー管理」という機能・設定があります。
この記事では、伝票フローとコピー管理について解説していきます。
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伝票参照の伝票登録と伝票フロー
まず前提として、受注伝票・出荷伝票・請求伝票は、他の販売管理伝票を参照し、伝票登録が可能です。
パターンとして、以下があります。
| パターン | 使用ケース |
| 受注伝票 → 受注伝票 | リピート受注の場合、過去の受注を参照し登録 |
| 請求伝票 → 受注伝票 | 請求後、返品のための返品受注を登録 |
| 受注伝票 → 出荷伝票 | 受注から出荷するための出荷伝票登録（通常パターン） |
| 受注伝票 → 請求伝票 | デビットメモ・クレジットメモの受注伝票から請求伝票登録（出荷が伴わない場合） |
| 出荷伝票 → 請求伝票 | 出荷から請求するための請求伝票登録（通常パターン） |
| 請求伝票 → 請求伝票 | 請求後、請求取消時に使用 |
パターンを伝票フローに表すとこのような形になります。
また、それぞれの伝票登録画面に参照伝票を入力し、伝票登録を開始します。
コピー管理
SD伝票は、基本的に伝票参照で伝票登録し、伝票をつなげていくことを理解いただけたかと思います。（新規受注などは参照なしで登録ですが）
伝票がつながっていくため、前の伝票の情報を引き継ぐ必要があります。
SAPでは、「コピー管理」という機能を使って、前の伝票情報を引き継ぐ設定をします。
コピー管理のパターン・設定イメージ
コピー管理は、参照伝票登録のパターンごとにトランザクションコードが用意されており、それぞれ設定していきます。
| パターン | T-code |
| 受注伝票 → 受注伝票 | VTAA |
| 請求伝票 → 受注伝票 | VTAF |
| 受注伝票 → 出荷伝票 | VTLA |
| 受注伝票 → 請求伝票 | VTFA |
| 出荷伝票 → 請求伝票 | VTFL |
| 請求伝票 → 請求伝票 | VTFF |
※それぞれのトランザクションコードで設定項目は変わりますが、設定イメージは同じです。
コピー管理設定のポイントは、以下２点です。
- コピーを可とするFrom伝票タイプ・To伝票タイプ同士で設定
- ヘッダ・明細・納入日程行 各レベルで設定
イメージが湧きにくいと思うので、実際の設定画面を見てみましょう。以下２つのポイントで設定していくことが分かると思います。
- コピーを可とするFrom伝票タイプ・To伝票タイプ同士で設定
- ヘッダ・明細・納入日程行 各レベルで設定
コピー条件・データ転送
設定画面では主に「コピー条件」「データ転送」の２つを設定します。
- コピー条件：伝票コピー時に、コピーしてもよいかの項目チェックの制御
- データ転送：参照伝票からデータのコピー方法を指定
<コピー条件>
- コピー元・コピー先の販売エリアが同じか
- 得意先が同じか
- 拒否理由が入っていないか
- ステータスが完了になっているか
などのチェックをかけます。
<データ転送>
- コピー元の値をそのままセット
- 新規で値をセット
といったコピー方法を指定します。
サマリ
SD伝票のフローと、伝票間のコピー管理について解説してきました。
SDの伝票は、基本的に参照登録されるケースが多いです。
そのため、この「コピー管理」の理解・設定が重要になります。
まずはクライアントと商流を確認し、考えられる伝票フローを洗い出したのちに、コピー管理のカスタマイズをしていく必要があります。
コピー管理をうまく設定すると、伝票入力の手間が大幅に削減できるので、クライアントときっちり詰めていきましょう。
ヘッダ・明細・納入日程行のつながりを知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
